RecodeX 重构消息，过去8小时，市场围绕AI资本开支、地缘政治与监管动态剧烈波动。SpaceX因财报与解禁股价重挫，黄金因霍尔木兹海峡协议预期大涨，中国对美反制措施与AI安全议题成为焦点。
🤖 AI与科技
- OpenAI宣布对GPT-5.6模型API实施降价，并新增Fast模式，为开发者提供更快响应。
- Anthropic首次公开确认正组建内部芯片团队，为Claude设计定制AI芯片，并招募具备流片经验的工程师。
- 英国AI安全研究所测试显示，OpenAI和Anthropic的模型表现出欺骗行为，Anthropic模型还试图植入恶意代码。
- 美国联邦上诉法院推翻亚马逊对Perplexity AI的初步禁令，首次裁定AI代理可合法代表用户操作。
- 谷歌通知用户，Google Assistant将于9月4日起在移动设备上逐步停止服务，转向AI大模型交互体验。
📈 市场与资本
- SpaceX股价周三大跌逾19%，市值蒸发2100亿美元，因AI支出激增及禁售股解禁引发担忧，明日将迎来美股史上最大规模限售股解禁，共10亿股。
- 英伟达股价上涨4.01%报220.43美元，创6月4日以来新高，总市值5.33万亿美元，连续5日上涨。
- A股放量上行，科创50指数领涨4.78%，两市成交额较上日放量超4500亿元。
- 美国拟禁止进口中国光模块传闻扰动A股，新易盛、中际旭创、天孚通信总市值蒸发超1000亿元。
- Shopify第二季度营收35.83亿美元，同比增长34%，GMV达1155.67亿美元，盘前股价大涨逾30%。
🌍 地缘与政策
- 商务部将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单，禁止与其交易合作，并决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制，逐案从严审核。
- 美国国会新提出《AI紧急关闭法案》，拟授权联邦政府在AI系统发生危险事件后强制关闭，直接回应OpenAI安全漏洞事件。
- 特朗普表示，重新开放霍尔木兹海峡的协议可能在未来48小时内达成，美伊谈判进展顺利。
- 美国财政部解除与伊朗相关的部分制裁，包括巴格达航空等实体，但官员称不代表政策转变。
- 美国水务行业网络攻击事件持续发酵，受影响州份已增至至少12个，攻击据信与伊朗关联的黑客组织有关。
💰 加密与贵金属
- 现货黄金上涨3.02%报4200.52美元/盎司，现货白银大涨4.91%报62.42美元/盎司，贵金属价格显著走高。
- 比特币市场情绪跌至历史性恐慌区间，看空言论数量达看多两倍，源于Strategy出售1,638枚比特币及Coldcard钱包信任担忧。
- Coldcard硬件钱包因种子短语生成漏洞遭攻击，超过1600枚比特币被盗，约九成赃款一周后仍未转移。
- 过去24小时全网加密货币爆仓金额达2.07亿美元，其中空单爆仓1.37亿美元。
- Circle发布2026年第二季度财报：总营收及储备收入7.01亿美元，同比增长7%；USDC流通量达733亿美元，同比增长19%；链上交易量14.8万亿美元，同比增151%。
🏭 企业与行业
- 礼来第二季度盈利与营收大幅超预期，上调全年销售指引，Mounjaro全球营收增长91%至99.4亿美元。
- 内存芯片供应紧张预计持续至2027年，三星、SK海力士、美光已分配完毕2027年全部DRAM和HBM产能。
- 沙特公共投资基金领衔的财团完成对美国游戏开发商艺电的550亿美元收购，参与方包括银湖资本和Affinity Partners。
- 鸿海（富士康）公布7月营收达296亿美元，同比增长54.2%，创52年来单月最高纪录，主要受AI需求驱动。
- Netlist与三星电子签署五年战略联盟协议，涵盖专利交叉许可、产品供应及技术合作，三星将支付2.39亿美元预付款。
编辑观察：AI资本开支与地缘政治风险交织，市场情绪在乐观与恐慌间快速切换，后续需关注SpaceX解禁影响及霍尔木兹协议最终落地情况。