RecodeX 重构消息，过去8小时，全球市场围绕AI半导体、地缘政治与加密监管三大主线展开。SK海力士在美上市首日大涨17%，创外国公司最大IPO纪录，并警告2027年将出现史上最严重存储芯片短缺；美伊局势持续紧张，特朗普宣布停火结束，伊朗核设施重建引发质疑；苹果起诉OpenAI窃取商业机密，引发科技行业震动。市场情绪整体谨慎，但AI与半导体领域仍为资本追逐焦点。
宏观经济
1. 美联储半年度报告称长期通胀预期与目标一致，但关税、伊朗局势及AI建设等因素可能加剧通胀，劳动力市场稳定。
2. 美联储7月维持利率不变概率为66.3%，9月加息概率升至51.1%，市场对通胀和经济前景预期变化。
3. 日本央行第二季度资产负债表缩减1460亿美元，为量化紧缩启动以来最大季度降幅，资产总额降至2020年一季度以来最低。
4. 纽约联储模型预计美国二季度GDP增长2.73%，较前值微降；欧洲央行管委称人工智能可能加剧通胀波动。
5. 中国在五年计划中首次取消城镇新增就业人数目标，因人工智能替代引发就业波动。
加密市场
1. 美国比特币ETF净流出1791枚BTC，以太坊ETF净流出27487枚ETH，机构需求减弱，市场情绪趋于谨慎。
2. 过去24小时全网加密货币爆仓2.36亿美元，主要为空单爆仓；比特币在横盘整理中等待突破，Galaxy Digital一小时内转出2500枚比特币。
3. Circle获得美国货币监理署批准设立国家信托银行，可将USDC储备置于联邦监管下并扩展数字资产托管业务；Gemini推出美股免佣金交易服务。
4. 日本财务大臣表示将推进加密货币ETF合法化审议，Metaplanet计划在日本推出比特币支持的数字信用产品。
5. 若以太坊跌破1700美元，或将引发8.17亿美元多头清算，市场下行风险加剧。
AI与科技
1. SK海力士在纳斯达克上市首日大涨17%，募资265亿美元创外国公司在美纪录，CEO警告2027年将出现史上最严重存储芯片短缺，需求将持续超过供给至2030年后。
2. 苹果起诉OpenAI，指控其挖走400多名前员工并窃取商业机密用于开发AI硬件，寻求禁令和赔偿；OpenAI领导层被指将不当行为常态化。
3. Meta本周推出Muse Image和Muse Spark 1.1 AI模型，并计划在9月制造首款自研AI芯片，股价抹去年内跌幅。
4. 美国商务部放宽对阿联酋出口管制，允许G42及苹果、Meta、xAI等公司无需许可向阿联酋出口AI芯片；中国宣布限制氦气出口，加剧芯片供应链压力。
5. 光网络芯片产能受限，相干公司磷化铟激光器订单已排至2027年，AI算力扩展受制于数据传输瓶颈。
地缘政治
1. 特朗普威胁称若其遇刺将对伊朗进行猛烈轰炸，美伊计划下周在瑞士就核问题展开新一轮对话，但伊朗媒体否认谈判传闻，特朗普宣布美伊停火结束。
2. 独家卫星图像显示伊朗或在重建多处核设施，引发对其是否违反美伊谅解备忘录的质疑；美国财政部发布对伊朗新制裁。
3. 特朗普政府将支持对俄罗斯石油征收高额关税的法案，以推动结束乌克兰战争；美国白宫与参议员达成协议，推进制裁俄罗斯石油买家的新立法。
4. 美国放宽向阿联酋出口部分军事装备、人工智能芯片及商用卫星的限制；中国首次成功回收长征十号乙火箭助推器，展示可重复使用技术进展。
5. 委内瑞拉强震已造成4118人遇难，超1.6万人受伤。
市场情绪与关注焦点
市场情绪谨慎偏乐观，AI半导体与地缘政治风险主导短期波动，加密市场等待监管明朗化，投资者聚焦美联储政策路径与美伊局势演变。