RecodeX 重构消息，10月13日，全球市场对AI的态度并非转空，而是开始重新衡量成长预期背后的资金风险。贝莱德将美股评级由超配下调至中性，并转为超配短期美债，反映高利率与AI基建投资波动提高了持股风险。

韩国Kospi盘中重挫逾6.5%，三星电子与SK海力士连续第五个交易日下跌，外资10月净卖出逾60亿美元。即使半导体企业获利仍强，集中持股、杠杆交易退潮与回购买盘逐步消失，仍可能放大价格修正。

美股个股选择权每日名义成交额约7000亿美元，超过半数交易集中在两周内到期的合约，看多情绪回升至7月以来高点。IMF警告全球经济成长正集中于更少数的经济体，AI硬件供应链与需求市场也高度集中。哈萨克央行计划将黄金占外汇存底比例由约78%降至75%。