外汇

RecodeX 重构消息，台湾计划放宽对出口商外汇收入结汇的相关规定。此举出台之际，台湾股市正经历创纪录的外资流出，出口商外汇储备随之出现历史性外流。新规旨在缓解外汇市场压力，具体调整细节尚未公布。

RecodeX 重构消息，日本财务大臣片山皋月表示，若外汇市场出现无序波动或过度投机性走势，日本当局已准备好采取应对措施，并将依照日美之间现有的相关协议行事。她称日本一直与美国保持协调，双方磋商相当频繁，预计今后将继续以这种方式应对。

美国将于周二举行中期选举，选举结果将决定国会参众两院的控制权。民调和预测市场显示，民主党可能重新控制众议院，参议院归属仍存在较大不确定性。若民主党全面控制国会，可能限制美国总统特朗普的财政政策议程，进而压低美国国债收益率和美元，并支撑日元。

RecodeX 重构消息，受美日两国政府联手施压日元贬值影响，对冲基金大幅削减日元空头头寸。美国商品期货交易委员会数据显示，截至上月27日，对冲基金日元净空头约为1.4万份合约，折合约1800亿日元，降至6月下旬约11.5万份峰值的大约八分之一。

美元兑日元10月在156日元低位至158日元高位区间波动，月度波幅2.87日元，为四年半来最小。7月美日曾协调进行买入日元干预，美国财长贝森特多次对日元疲软表态施压。日本央行上月30日结束货币政策会议后，也未出现明显的日元抛售回潮。

出口商开始改变策略，此前等待美元兑日元升至160区间的企业已在157区间卖出美元买入日元。法国政治与财政不确定性及美国AI股波动，也重新提振了日元的避险需求。不过原油价格上涨带来的进口商美元需求，以及通过新NISA项目的海外投资和日本数字赤字，仍构成结构性抛售日元的压力。