RecodeX 重构消息，8月15日，SEC文件显示，Leopold Aschenbrenner旗下Situational Awareness LP在2026年二季度末大幅调仓，公开股票组合转向高度集中的AI硬件与基础设施多头。美光持仓由约586万美元升至约55.74亿美元，闪迪持仓由约7.24亿美元升至约56.74亿美元，两者合计约占组合55%。同时加仓Bloom Energy至约18.99亿美元、台积电ADR至约12.65亿美元，新建Nebius约12.33亿美元仓位；CoreWeave、Core Scientific、Applied Digital、IREN、Riot等也进入重仓名单。一季度末的看跌期权对冲仓位大幅减少。