RecodeX Research · Web3 代币榜 · 市值第 256/525 位 · 数据截至 2026-09-24 23:12:46 UTC · 报告编号 RCX-TD-20260925-MAGMA
核心要点
- 市值 4671 万美元，在 525 个 Binance 永续代币中排第 256 位；24 小时 +0.2%，7 日 +27.0%，相对 BTC 7 日超额 +16.7 pp。
- 永续 24 小时成交 475 万美元（永续盘面稀薄）。
- 7 日均费率年化 +23%（资金费率持续偏离）。
- 未平仓合约 455 万美元，OI/市值 9.8%，接近全样本中位数 7.1%；永续 24 小时成交 475 万美元，为 Binance 现货的 仅永续。
- 资金费率 0.0074%（年化 +16.1%），30 日累计已实现 +0.75%；全体做多账户 38.2%，头部持仓多空比 1.21，主动买卖比 0.87。
摘要
Magma Finance（MAGMA）当前市值 4671 万美元，在 Binance 永续代币全样本中排第 256 位；24 小时 +0.2%，7 日 +27.0%，相对 BTC 7 日超额 +16.7 pp。今日最突出的结构事实：永续 24 小时成交 475 万美元（永续盘面稀薄）。
一、数据总览
| 指标 | 数值 | 全样本中位数（分位） |
|---|---|---|
| 市值（全样本排名） | 4671 万美元（#256/525） | |
| FDV / FDV÷市值 | 2.46 亿美元 / 5.26× | 1.41×（P93） |
| 流通比 | 19.0% | |
| 价格 / 24h / 7d / 30d | $0.245825 / +0.2% / +27.0% / +18.7% | |
| 相对 BTC 7 日超额 | +16.7 pp | |
| 距历史高点 | -69.6%（2026-07-04） | |
| 全网现货成交 / 换手 | 107 万美元 / 2.3% | 11.4%（P8） |
| Binance 现货成交 / 占比 | — / — | |
| 永续 24h 成交 / 笔数 / 均笔 | 475 万美元 / 111,766 / 43 美元 | 355 万美元（P57） |
| 永续/现货成交比 | 仅永续 | 4.6×（P—） |
| 未平仓合约 / OI÷市值 | 455 万美元 / 9.8% | 7.1%（P60） |
| OI 变动 24h / 7d / 30d | -3.1% / -10.1% / +7.7% | |
| 资金费率 当前 / 年化 | 0.0074% / +16.1% | |
| 7 日均值 / 30 日累计 | 0.0211% / +0.75% | |6.0%|（P82） |
| 全体做多账户 / 头部持仓多空比 | 38.2% / 1.21 | |
| 主动买卖比 24h / 7d | 0.87 / 0.94 | |
| 24h 振幅 / 基差 | 8.0% / +25 bps | |
| 合约上线 / 已运行 | 2025-12-31 / 267 天 |
数据快照 2026-09-24 23:12:46 UTC · 来源 Binance / CoinGecko / RecodeX · 阈值版本 2026Q3
二、项目与供应结构
据 CoinGecko 分类，MAGMA 属于DeFi板块，主链 sui。流通量 190,000,000、总量 1,000,000,000、上限 1,000,000,000，流通比 19.0%；FDV 2.46 亿美元。FDV 为市值的 5.26×，显著高于全样本中位数 1.41×；流通量占供应上限（或总量）的 19.0%。未释放供应按现价计 1.99 亿美元，相当于 186 天的全网现货成交。距历史高点 $0.808239（2026-07-04）为 -69.6%。本报告不含代币解锁时间表数据，未释放供应的实际释放节奏以项目方披露为准。
三、现货盘面
价格 $0.245825。该代币在 Binance 仅有永续合约，无现货交易对；现货成交数据来自 CoinGecko 全网汇总。全网现货换手率 2.3%，显著低于全样本中位数 11.4%。
四、永续盘面
永续合约 MAGMAUSDT 于 2025-12-31 上线，已运行 267 天。未平仓合约名义值 455 万美元；OI/市值为 9.8%，接近全样本中位数 7.1%（全样本第 60 分位，同市值段第 67 分位）。OI 24 小时 -3.1%、7 日 -10.1%、30 日 +7.7%；24 小时 OI 变动 -3.1%、价格 +0.2%：24 小时内价格与 OI 变动幅度均未达到象限判定阈值。永续 24 小时成交 475 万美元，高于全样本中位数 355 万美元。该代币在 Binance 无现货交易对，成交全部来自永续合约。永续 24 小时成交为未平仓合约的 1.0×。永续 24 小时成交 111,766 笔，均笔 43 美元。24 小时振幅 8.0%，基差 +25 bps。
五、资金费率与持仓结构
当前资金费率 0.0074%（每 4 小时结算，年化 +16.1%），处于中性区间；正费率为多头向空头支付，负费率反之。7 日均值 0.0211%（标准差 0.0167%，年化 +23.1%）。30 日累计已实现费率 +0.75%，其中正费率结算占 100%，当前同号已连续 100 期。全体合约账户中做多占 38.2%，做空账户占多数。头部账户按仓位计多空比 1.21（做多仓位占 54.8%），为接近均衡；按账户数计做多占 42.7%。24 小时主动买卖比 0.87，主动卖出占优；7 日为 0.94。
六、同市值段对照
对照组为同市值段 B2（191 个代币）。换手率 2.3% 对中位数 9.9%（第 3 分位）；OI/市值 9.8% 对 6.2%（第 67 分位）；永续成交 475 万美元 对 282 万美元（第 69 分位）；永续/现货比 仅永续 对 4.7×。市值最接近的同段代币：GWEI、SKYAI、MASK。
七、近期动态
RecodeX 快讯档案最近 30 天未收录与 MAGMA 直接相关的事件。
八、结构性旗标
- 永续盘面稀薄（Thin perp tape）— 永续 24 小时成交 475 万美元
- 资金费率持续偏离（Persistent funding deviation）— 7 日均费率年化 +23%
- 做空账户占多数（Short-majority accounts）— 做多账户仅占 38%
- 低流通比（Low float）— 流通比 19%
- FDV 悬置极端（Extreme FDV overhang）— FDV 为市值 5.3 倍
- 小额订单为主（Small-ticket tape）— 永续均笔成交 43 美元
- 主动卖出占优（Taker sell-dominant）— 主动买卖比 0.87
报告信息
| 研究对象 | Magma Finance（MAGMA） · MAGMAUSDT |
|---|---|
| 报告编号 | RCX-TD-20260925-MAGMA |
| 数据截至 | 2026-09-24 23:12:46 UTC |
| 样本范围 | 全部拥有 Binance USDT-M 永续合约的代币，共 525 个；对照组为同市值段 B2（191 个） |
| 数据来源 | Binance Futures / Spot 公开接口，CoinGecko，RecodeX 快讯档案 |
| 生成方式 | RecodeX 数据系统固定模板，数值经占位符校验；阈值版本 2026Q3 |
| 完整榜单 | recodex.ai/rankings/web3-tokens |
| 项目方联系 | will@recodex.ai（[DATA] 数据更正 / [MM] 做市咨询）· Telegram @goooglegogogo |
数据说明与免责声明
数据口径：永续数据仅取 Binance USDT-M 合约；现货成交取 Binance USDT 计价对；市值、供应量、全网成交取自 CoinGecko；未平仓合约变动以合约数量计算以剔除价格影响；资金费率年化 = 单期费率 ×（24/结算间隔小时）× 365；分位数为当日全部 Binance 永续代币（N=525）横截面排名，对照组为同市值段。本文由 RecodeX 数据系统按固定模板自动生成并经数值校验，仅为公开数据的整理与描述，不构成任何投资建议。
免责声明：本报告由 RecodeX 数据系统基于 Binance 与 CoinGecko 公开数据自动生成并经数值校验，仅供信息参考，不构成投资建议、要约或招揽，也不应作为任何交易决策的依据。数字资产价格波动剧烈，读者应自行独立判断并承担全部风险。RecodeX 可能为文中代币的项目方提供做市或流动性管理服务，相关关系以文末服务信息为准；本报告的覆盖范围与措辞不因是否存在服务关系而改变。