💰 公司现金管理

9月14日起，跨国公司本外币跨境资金集中运营业务新政正式施行，政策适用范围由试点地区推广至全国。新政允许跨国公司自主决定资金归集比例，并可使用同一账户管理本外币资金，实现集团统筹调配、成员企业灵活使用，同时鼓励优先使用本币开展业务。

浙文互联公告称，公司使用40,462.83万元闲置募集资金购买华夏银行杭州分行武林支行发行的5款普通大额存单，均为保本固定收益型，期限41天至331天不等，预计年化收益率2.40%至2.90%。 本次投资在公司董事会授权的6.20亿元闲置募集资金现金管理额度内，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理尚未收回本金金额为40,462.83万元，剩余可用额度21,537.17万元。

凡拓数创因募集资金现金管理“越界”收到警示函与监管函。监管部门指出其在募集资金使用中存在违规行为，具体涉及现金管理超出规定范围。公司需按规定整改，并加强募集资金管理合规性。

德林海公告，公司拟使用不超过2.88亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加存储收益。

广东好太太科技集团股份有限公司发布公告，公司此前使用闲置自有资金进行的委托理财已到期赎回，相关资金已收回。该事项属于公司日常资金管理安排。

葵花药业近日运用5亿元闲置自有资金购入理财产品，其中2亿元投向招商银行聚益生金系列（35天）B款理财计划，3亿元投向信银理财安盈象固收稳健两个月持有期47号理财产品。公司此前批准使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月。截至公告日，公司现金管理未到期金额为1.68亿元（含本次）。

柏楚电子董事会审议通过议案，拟将合计不超过10.7亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理。其中2019年首发募集的4.5亿元和2021年定增募集的6.2亿元均包含在内，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内。投资产品限定为通知存款、结构性存款、大额存单等低风险品种。公司此前于2025年8月也审议过类似议案。尽管风险较低，但产品收益仍受市场波动影响，保荐机构对此无异议。

惠科股份因资金管理需求，近日在渤海银行深圳车公庙支行开立募集资金专户，存入27.50亿元用于长沙Oxide研发及产业化项目，并与保荐机构中金公司、渤海银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。公司首次公开发行股票募集资金总额84.93亿元，净额81.87亿元，已于2026年6月18日、7月27日到账。协议自签署生效至专户资金支出完毕销户失效，保荐人督导期至2028年12月31日。

正元智慧控股子公司四川正元智慧科技有限公司以550万元自有闲置资金认购中信银行信银理财日盈象天天利225号现金管理型理财产品，预期年化收益率1.77%，起息日为2026年8月5日，无固定期限。公司此前于3月26日审议通过使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买理财产品的议案，表示此次购买不影响正常经营，可提高资金使用效率。

特朗普媒体分两笔转移2628枚比特币，数额接近其非可转债抵押持仓，显示加密资产库管理持续进行。

算力黑马拟使用不超70亿元现金理财，模拟芯片龙头完成2亿元股份回购，城商行龙头半年净利218亿元且不良率创新低。

协创数据拟使用不超过70亿元自有资金进行委托理财，其中拟使用不超60亿元用于协定存款。

协创数据拟使用不超过70亿元自有资金进行委托理财，其中最高60亿元用于协定存款。

味知香赎回1000万元闲置募集资金购买的结构性存款，获利息1.11万元。

东材科技使用1亿元闲置募集资金购买工商银行结构性存款产品，期限28天，预期年化收益率0.65%至1.60%。

科信技术赎回2500万元闲置募集资金结构性存款，获理财收益9.4万元，现金管理余额归零。

世运电路2500万美元闲置募集资金现金管理产品到期赎回，收回本金2500万美元，获收益7.04万美元，尚余3.7亿元未到期。

长电科技海外财资中心获新加坡经济发展局批准设立，海外司库管理平台上线，将集中管理全球资金、融资、结算和分析业务。

长电科技海外财资中心获批设立，海外司库管理平台同步上线，将集中统筹全球财资管理。

证监会对天宜上佳及其董事长吴佩芳、总经理杨铠璘、财务总监侯玉勃采取责令改正措施，因其未按期归还3亿元闲置募集资金。

行动教育2400万元闲置募集资金现金管理产品到期赎回，获得收益34.88万元。

中远通开立闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于不超2.3亿元闲置募集资金和2.5亿元自有资金现金管理。

荣晟环保公告热电联产节能降碳智能化改造项目结项，节余资金继续专户管理。

三角防务闲置自有资金现金管理到期赎回，收益超200万元。

乐凯胶片2000万元闲置募集资金现金管理到期赎回，收益4万元。

南方路机使用8000万元闲置募集资金购买结构性存款理财产品，到期赎回获收益14.10万元。

中国通号拟使用不超27亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动。

一心堂使用5000万元闲置可转债募集资金购买结构性存款，保底收益率0.70%。