公司现金管理

RecodeX 重构消息，莱特光电公告，公司拟使用最高额度不超过5.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首发闲置募集资金额度不超过1.50亿元，可转债闲置募集资金额度不超过4.00亿元。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。该事项已获董事会审议通过，无需提交股东会审议，保荐人已出具无异议核查意见。

RecodeX 重构消息，安克创新公告显示，公司董事会此前审议通过使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的保本型理财产品，额度可循环滚动使用，授权期限为董事会审议通过起12个月。

近期公司在授权范围内开展现金管理，涉及兴业银行、工商银行的结构性存款、大额存单等产品。截至2026年9月30日，闲置募集资金现金管理未到期总金额为4.95亿元，未超过授权额度，相关受托方与公司无关联关系。

RecodeX 重构消息，新锐股份公告，公司董事会审议通过议案，拟使用额度不超过12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。该事项无需提交股东会审议。

RecodeX 重构消息，信诺维公告，公司及全资子公司拟使用总额度不超过人民币8.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度为现金管理上限金额，随着募集资金使用，现金管理金额将相应减少。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用，任一时点交易金额（含收益再投资金额）不应超过上述额度。

RecodeX 重构消息，天孚通信（300394.SZ）公告称，公司董事会审议通过议案，同意公司及子公司使用不超过80亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。议案尚需提交临时股东会审议。

RecodeX 重构消息，强一股份（688809.SH）公告，拟使用不超过7亿元的部分暂时闲置超募资金进行现金管理。

RecodeX 重构消息，9月14日起，跨国公司本外币跨境资金集中运营业务新政正式施行，政策适用范围由试点地区推广至全国。新政允许跨国公司自主决定资金归集比例，并可使用同一账户管理本外币资金，实现集团统筹调配、成员企业灵活使用，同时鼓励优先使用本币开展业务。

RecodeX 重构消息，浙文互联公告称，公司使用40,462.83万元闲置募集资金购买华夏银行杭州分行武林支行发行的5款普通大额存单，均为保本固定收益型，期限41天至331天不等，预计年化收益率2.40%至2.90%。

本次投资在公司董事会授权的6.20亿元闲置募集资金现金管理额度内，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理尚未收回本金金额为40,462.83万元，剩余可用额度21,537.17万元。

RecodeX 重构消息，凡拓数创因募集资金现金管理“越界”收到警示函与监管函。监管部门指出其在募集资金使用中存在违规行为，具体涉及现金管理超出规定范围。公司需按规定整改，并加强募集资金管理合规性。

RecodeX 重构消息，德林海公告，公司拟使用不超过2.88亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加存储收益。

RecodeX 重构消息，长实集团管理层表示，目前手握逾200亿港元现金，但对市场前景持审慎态度，坦言“想预测也预测不到”。集团主席李泽钜指出，内地项目仍将采取积极促销策略以加快去化。该言论反映地产商对当前市况的观望情绪。

RecodeX 重构消息，广东好太太科技集团股份有限公司发布公告，公司此前使用闲置自有资金进行的委托理财已到期赎回，相关资金已收回。该事项属于公司日常资金管理安排。

RecodeX 重构消息，葵花药业近日运用5亿元闲置自有资金购入理财产品，其中2亿元投向招商银行聚益生金系列（35天）B款理财计划，3亿元投向信银理财安盈象固收稳健两个月持有期47号理财产品。公司此前批准使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月。截至公告日，公司现金管理未到期金额为1.68亿元（含本次）。

RecodeX 重构消息，柏楚电子董事会审议通过议案，拟将合计不超过10.7亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理。其中2019年首发募集的4.5亿元和2021年定增募集的6.2亿元均包含在内，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内。投资产品限定为通知存款、结构性存款、大额存单等低风险品种。公司此前于2025年8月也审议过类似议案。尽管风险较低，但产品收益仍受市场波动影响，保荐机构对此无异议。

RecodeX 重构消息，惠科股份因资金管理需求，近日在渤海银行深圳车公庙支行开立募集资金专户，存入27.50亿元用于长沙Oxide研发及产业化项目，并与保荐机构中金公司、渤海银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。公司首次公开发行股票募集资金总额84.93亿元，净额81.87亿元，已于2026年6月18日、7月27日到账。协议自签署生效至专户资金支出完毕销户失效，保荐人督导期至2028年12月31日。

RecodeX 重构消息，正元智慧控股子公司四川正元智慧科技有限公司以550万元自有闲置资金认购中信银行信银理财日盈象天天利225号现金管理型理财产品，预期年化收益率1.77%，起息日为2026年8月5日，无固定期限。公司此前于3月26日审议通过使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买理财产品的议案，表示此次购买不影响正常经营，可提高资金使用效率。

RecodeX 重构消息，Strategy宣布已建立40亿美元现金储备，并斥资1.06亿美元回购其原生代币STRC。此举显示该公司在加密货币领域积极管理流动性，并通过代币回购向市场传递信心。上述操作反映出Strategy对自身加密资产的长期看好。

RecodeX 重构消息，某千亿市值算力龙头公司公告，拟使用不超过70亿元闲置自有资金购买银行理财产品。今年以来，上市公司购买理财产品的整体规模较去年同期大幅下滑近半，其中结构性存款规模同比下降53%。

特朗普媒体分两笔转移2628枚比特币，数额接近其非可转债抵押持仓，显示加密资产库管理持续进行。

算力黑马拟使用不超70亿元现金理财，模拟芯片龙头完成2亿元股份回购，城商行龙头半年净利218亿元且不良率创新低。

协创数据拟使用不超过70亿元自有资金进行委托理财，其中拟使用不超60亿元用于协定存款。

协创数据拟使用不超过70亿元自有资金进行委托理财，其中最高60亿元用于协定存款。

味知香赎回1000万元闲置募集资金购买的结构性存款，获利息1.11万元。

东材科技使用1亿元闲置募集资金购买工商银行结构性存款产品，期限28天，预期年化收益率0.65%至1.60%。

科信技术赎回2500万元闲置募集资金结构性存款，获理财收益9.4万元，现金管理余额归零。

世运电路2500万美元闲置募集资金现金管理产品到期赎回，收回本金2500万美元，获收益7.04万美元，尚余3.7亿元未到期。

长电科技海外财资中心获新加坡经济发展局批准设立，海外司库管理平台上线，将集中管理全球资金、融资、结算和分析业务。

长电科技海外财资中心获批设立，海外司库管理平台同步上线，将集中统筹全球财资管理。

特朗普媒体公司转移1.65亿美元比特币，钱包持仓与其票据抵押品承诺金额相当，后续10-Q财报将确认是托管转移还是资产出售。

证监会对天宜上佳及其董事长吴佩芳、总经理杨铠璘、财务总监侯玉勃采取责令改正措施，因其未按期归还3亿元闲置募集资金。