💵 全球外汇与利率

沃什将注意力进一步转向通胀扩散程度，9月加息仍是现实选项。全球长债收益率同步走高，债券市场正取代传统避险情绪，成为外汇定价的核心变量。

法国巴黎银行表示，半导体企业不仅支撑韩国经济，也对韩元汇率与债券市场形成助力。该行驻首尔全球市场主管EJ Ethan Seo称，芯片企业回流的资金推动韩元走强，这笔资金目前沉淀于超短货币市场基金，起到锚定短期收益率的作用。即便韩国央行加息，该资金池也有望利好固收资产。

韩国财政部长表示，将密切关注长期利率上升带来的影响。目前公开信息未披露更多细节。

印尼央行行长表示，正全力维持印尼盾汇率稳定，同时密切监测汇率波动对通胀的溢出效应。此举旨在应对外汇市场压力，确保经济稳定。

KyberSwap博客发布指南，介绍在Robinhood Chain上购买Meme代币的方法。文章对比Uniswap直接兑换与KyberSwap聚合路由，指出通过聚合路由可获取更优价格并减少滑点，帮助用户以更佳汇率完成交易。具体代币和上线时间未提及。

澳洲联邦银行外汇策略师Kristina Clifton预计，未来几个季度澳元兑所有主要货币将下跌。随着澳大利亚央行停止上调官方隔夜拆款利率，息差将对澳元不利。同时，中东战争持续越久，市场下调全球经济前景的可能性越大。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利倾向加息25个基点，凸显鹰派立场。

KyberSwap发布指南，介绍2026年交易Meme Launchpad代币的最佳场所及获得最优汇率的技巧。

日本外汇事务官员三村淳对是否干预汇市不予置评。

知情人士称美国已对日元进行汇率检查。

摩根大通认为日本政府进一步干预外汇市场的空间有限。

美元兑日元下跌0.4%至162.761，日元走强。

英国两年期国债收益率下跌10个基点至4.35%。

英国2年期国债收益率下跌5个基点至4.40%。

美联储缺乏利率行动，短期内可能利好印度等新兴市场，但长期通胀风险或带来波动。

CapitalXB执行董事称美联储利率行动缺乏决定性，短期利好印度等新兴市场，但后期若通胀持续可能引发剧烈波动。

三星电子称韩元贬值使其第二季度业绩获得3.1万亿韩元正面影响。

韩元兑美元汇率升至五个月高点，触及2月底以来最强水平。

高盛表示若美联储按兵不动，外汇市场将聚焦未来加息。

美联储利率决议、日本工资增长、韩央行紧缩、俄GDP下调、澳通胀低、印尼稳货币、法消费者信心上升等多国因素影响外汇市场。

日本30年期国债收益率下跌6个基点至3.92%。

英国2年期和10年期国债收益率下跌约5个基点，利差走阔。

英国2/10年期国债收益率下跌约5个基点，10年期收益率报4.949%。

欧盟炒作人民币汇率问题，商务部回应称缺乏事实依据，不利于中欧经贸关系稳定发展。

美元兑日元汇率预计将在157至165区间波动。

美元兑日元交易区间预计上移至157至165日元，反映美日利差与日本财政风险。

欧元兑美元汇率跌至一个月低点，受美联储决议前美元走强打压。

美元驱动因素从能源切换至利率，与利率预期呈强正相关；欧元前景被动，若沃什坚持鹰派美元或走强。

日本财务大臣片山皋月表示外汇立场不变，美日立场相同，不评论具体水平与干预。

三菱日联指出，美债收益率高企和中东紧张局势为美元短期走势提供支撑，本周美联储决议及关税问题将成为市场焦点。

美国中长期国债收益率下跌逾3个基点，10年期收益率报4.6406%，30年期报5.1239%。

美国前总统特朗普呼吁降低利率，称美国应拥有全球最低的利率。

美元兑印度卢比一年期隐含利率报2.82%，单日下跌10个基点，交易员称印度央行可能进行美元/卢比买售互换操作。

英国10年期国债收益率下跌6个基点至一周低点4.97%。

欧洲央行通胀预期下调，日本与英国央行料维持利率不变，俄罗斯央行降息至14%。

日本20年期国债收益率下跌3个基点至3.650%，40年期国债收益率下跌0.5个基点至4.00%。

日本10年期国债收益率下跌6个基点至2.755%。

离岸人民币HIBOR多数下行，隔夜利率创月内新低，HKMA日间回购流动性被调用近三成。

韩国关税厅上半年查获7.2万亿韩元非法外汇交易，部分案件涉及加密货币收取货款。

韩国上半年查获规模达7.2万亿韩元的非法外汇交易。

日本5年期国债收益率下跌4.5个基点至2.000%。

2年期日本国债收益率下跌2.5个基点至1.495%。

新加坡金管局上调新加坡元汇率区间斜率，维持宽度和中点不变。

中东局势动荡可能影响人民币汇率走势，分析人士关注地缘风险对汇市的冲击。

日元兑美元本周贬值约0.9%，兑欧元贬值0.26%，兑英镑升值0.1%。

南非兰特兑美元汇率因利率决策逼近17关口

机构级外汇和加密货币交易所LMAX考虑出售或上市，估值或达50亿美元，凸显机构对数字资产兴趣升温。

菲律宾BPI银行计划启动稳定币支付试点，以加快海外汇款速度并降低成本。

瑞士央行重申不操纵瑞士法郎汇率，强调不阻止国际收支调整或为经济获取不正当竞争优势。

分析师认为韩国被美国列入汇率监控名单对本地外汇市场影响有限，该报告已日益流于形式。

韩元兑美元升至1,463.1，为5月初以来最强水平。

{"content":","美国将韩国等10个经济体保留在外汇政策监控名单上，指出韩国经常账户盈余因半导体出口增长而扩大，韩元持续面临贬值压力","category":"外汇"}

美国财政部将韩国等10个经济体保留在其外汇政策监控名单上，指出韩国经常账户盈余显著增长至GDP的6.6%，韩元持续面临贬值压力。

韩国表示将继续与美国财政部就外汇问题保持密切沟通。

美国财政部将韩国保留在汇率政策监控名单上，因为其符合美国设定的监测标准。

离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘下跌24点，报6.7775元，日内交投区间为6.7676-6.7786元。

WEX公司第二季度财报显示，剔除油价和汇率影响后营收仅增长4.2%，核心业务转向B2B支付领域。

在岸人民币兑美元夜盘收报6.7777元，较前一日下跌27点，成交量为307.12亿美元。

在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7777元，较周三夜盘收盘跌27点。成交量307.12亿美元。

加拿大元因石油供应担忧导致油价上涨而走强。

瑞银将挪威克朗加入首选外汇策略，因油价涨势料受限

美元兑日元汇率升至163.65，刷新40年新高，受美联储与日本央行货币政策分化影响。

英镑兑美元下跌0.3%至1.3340，创7月8日以来新低。

新加坡交易所：初始阶段包括约40个期货和期权合约，涵盖主要发达市场和新兴市场经济体。

三菱日联：自美伊冲突爆发以来，日元和瑞郎是表现最差的G10货币：随着持续的美伊冲突推高油价，日元兑美元跌至40年新低，瑞郎兑美元触及11个月低点。三菱日联银行分析师Lee Hardman在一份报告中表示，自2月底美伊冲突爆发以来，低收益的日元和瑞郎是表现最差的两种G10货币，并且本月继续表现不佳。负面的能源价格冲击以及对欧洲央行和美联储加息的预期不断升温，令这两种货币承压。

路透调查：泰铢的空头押注达到自四月初以来的最高水平。

路透调查：对韩元的看跌押注降至自2月中旬以来的最低水平。

在岸人民币兑美元7月23日16:30收盘报6.7706，较上一交易日上涨34点。

荷兰国际：即使欧洲央行暗示加息，欧元仍可能下跌：荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，欧洲央行可能会在周四的会议后通过媒体泄露消息来暗示9月份可能加息，但这不太可能阻止欧元在未来几天内下跌。他表示，随着外汇市场似乎对不断升级的中东冲突“危险地掉以轻心”，荷兰国际集团对欧元的近期倾向仍然“偏向下行”。“除非出现更积极的消息，否则我们预计欧元将在未来几天跌至1.1380美元附近。”

欧元兑瑞郎汇率自1月以来首次升至0.9300上方。

丹斯克银行：市场日益关注美国国债收益率：丹斯克银行固定收益和外汇研究主管Kristoffer Kjaer Lomholt在一份报告中指出，市场对政府债券收益率（例如30年期美国国债收益率）的关注度日益提高。他表示，30年期美国国债收益率目前高于5%，且这一趋势正变得越来越持续。他指出，中东战事升级，胡塞武装在红海袭击了两艘沙特油轮，随后布伦特原油价格逼近每桶100美元，这给下周美联储公开市场委员会（FOMC）会议前的通胀带来了压力。截至发稿，30年期美国国债收益率上涨0.3个基点至5.150%，接近两个月来的高点。

分析师：澳元上涨势头正在积聚：StoneX高级市场分析师Matt Simpson在评论中表示，澳元兑美元的看涨动能正在“明显积聚”。这种看涨动能的积聚发生在澳元兑美元近期的盘整过程中，四小时图上形成了一个显著的波段低点。Simpson认为，澳元目前已重回0.7000美元上方，有望突破6月15日的高点。

亚洲外汇市场：日元在40年低点附近企稳，韩元触及2个半月新高

路透调查：79%经济学家认为，相对于日本经济基本面，日元兑美元在160左右过于疲软。

上海：探索引入境外离岸人民币资金支持境内科技创新：上海市发展和改革委员会等部门印发《上海市充分发挥直接融资功能 进一步加强科技金融服务的若干措施》，其中提出，深化合格境外有限合伙人（QFLP）试点，发挥国资基金管理人的本土资源优势，推广“外资内管”模式，吸引境外优质资金。探索引入境外离岸人民币资金支持境内科技创新。对运作成熟、信誉良好的外资管理机构，推动优化设立审批流程，完善外汇资金汇兑便利，加强税务合规操作辅导。

离岸人民币同业拆息利率多数回调，一周期拆息创逾一个月新低：离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)周四显示：主要期限利率多数回调；其中一周期的HIBOR小跌至1.43606%，触及6月15日以来低位。隔夜HIBOR回落5个基点至1.38061%；两周期HIBOR跌至1.43333%，创6月11日以来低点；一年期HIBOR则小涨至1.69455%。

韩元兑美元升至1466.90，续创5月11日以来新高。

瑞穗：日本央行行长下周的讲话不太可能扭转日元疲态：瑞穗证券经济学家Yusuke Matsuo表示，预计日本央行行长植田和男将在下周的新闻发布会上重申寻求进一步加息的立场，但这不太可能扭转日元的疲软势头。“市场已基本消化了日本央行每六个月加息一次的预期，因此仅凭此类表态很难大幅推高日元汇率。鉴于市场预期央行将明确下次加息的时间和力度，任何被解读为鸽派的立场都可能在美元整体走强的环境下加剧日元的疲软。”市场普遍预期日本央行下周将维持政策利率在1%不变，以评估上次加息的影响。

人民币兑美元中间价较上日调升27点至6.7906，中间价升值至2023年2月10日以来最高。