全球外汇与利率追踪全球汇率变动、外汇交易制度改革、央行货币政策与利率市场脉搏
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摩根士丹利等机构不认同看涨美元的市场主流观点：法国农业信贷银行、摩根士丹利和道明证券的外汇策略师，纷纷一反市场主流观点，并不认为美元会走强。彭博美元现货指数6月上涨2%，创伊朗战争爆发以来最佳单月表现。推动这轮涨势的关键因素之一，是市场预期美联储将把利率维持在高位，甚至进一步加息。此前，新任美联储主席凯文·沃什在6月17日的新闻发布会上强调，央行将致力于抗击通胀。美元此轮升势动能之强，以至于投机交易员对美元的看涨押注已升至一年半来最极端水平。在这种背景下，包括Stephen Jen的Eurizon SLJ Capital在内，越来越多预测人士开始认为，投资者通过押注美元上涨所能获得的收益，目前大致已被榨取殆尽。法国农业信贷银行G-10外汇研究与策略主管Valentin Marinov表示：“美元看起来已经处于超买且估值过高的状态。美联储的鹰派程度未必会像美国利率市场预期的那样强。”
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美阿解冻伊朗海外资金换取其放弃霍尔木兹海峡通航收费，伊朗拒不妥协：美国与阿曼正寻找办法，迫使伊朗放弃向途经霍尔木兹海峡船只收取通行费的强硬立场。双方间接谈判中的主要筹码，是美方承诺解冻伊朗存于海外的千亿美元资产中的一部分。截至目前，德黑兰并未接受这一条件。伊朗军方高层再度发出警告，威胁针对这条全球航运最繁忙水道上的过往船只采取行动。知情人士透露，美国特使史蒂夫・维特科夫与贾里德・库什纳本周前往多哈，与卡塔尔调解人商议如何打破僵局、落实上月达成的开放海峡初步协议。美伊双方代表团均与卡塔尔调停方谈及近期黎巴嫩战事，这场冲突又为谈判增添了新阻碍。相关知情人士称，美方外交官向伊朗提出交换条件：伊朗放弃管控海峡、不再收取通航费，美方则解冻数十亿美元伊朗资产。根据上月美伊达成的协议，伊朗本可动用其被海外冻结的 1000 亿美元资产中的部分款项。多年制裁引发恶性通胀，伊朗经济急需外来外汇注入。知情人士表示，谈判原本已推进至解冻卡塔尔境内 600 亿美元伊朗资产阶段，但伊朗封锁海峡的决定，导致这笔资金的解冻进程陷入停滞。
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机构：潜在的支撑日元干预措施预计成效有限：疲软的美国就业人数数据公布后，美元兑主要货币走弱，其中美元兑日元下跌1%。这一跌势虽然可能缓解即将出台支撑日元干预措施的预期，但日元兑美元汇率在161的水平仍令人担忧。Capital.com的Daniela Hathorn表示，干预将意味着日本当局抛售美元和其他外汇储备。美国国债也可能被抛售，但不足以大幅推高收益率。“更大的问题是干预是否会起作用，”她说。Hathorn补充说，过去的行动并没有产生持久的影响，因为“基本面没有改变，而汇率最终取决于利差和资本流动。”
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市场消息：丹麦央行上个月进行了外汇干预。丹麦央行通过外汇干预买入7亿丹麦克朗。
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摩根士丹利等多家银行看空美元乐观预期：法国农业信贷银行、摩根士丹利与道明证券的外汇策略师均不认同市场普遍看涨美元的观点。法农银行十国集团外汇研究与策略主管瓦伦丁・马里诺夫表示，美元当前处于 “超买、估值过高” 状态。若美元涨势止步或有所回落，将对日本等多国政策官员产生重大影响，能够降低各国输入性通胀风险。
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英镑/美元一周波动率触及5.21%，为1月22日以来最低水平。
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俄罗斯至6月30日当周央行黄金和外汇储备 7152亿美元，前值7438亿美元。
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日元兑美元延续涨势，上涨1.2%至160.64高位。
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南非兰特对美元升值1%。
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美元兑瑞士法郎USD/CHF下跌1%至日内低点0.8014。
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瑞士法郎兑美元大涨 1%，升至日内高点 0.8014。
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非美货币对普涨，英镑兑美元GBP/USD短线走高近50点，美元兑日元USD/JPY短线下挫近60点，欧元兑美元EUR/USD短线上扬近40点。
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美元指数在美国就业数据公布后进一步下跌，当前下跌0.56%，报100.82。
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美元指数DXY短线下挫30点，报100.85。
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部分外资银行正积极申请新一批QDII额度：记者从部分外资行境内法人银行处了解到，其正积极向有关部门申请新一批QDII额度。此前，国家外汇管理局局长朱鹤新曾在陆家嘴论坛上表示，将在今年已优化境内企业境外上市、境外放款等制度基础上，积极回应市场需求，进一步简化对外直接投资（ODI）、外债等汇兑管理，优化外汇贷款、跨境股权激励等制度，发放新一批合格境内机构投资者（QDII）投资额度。
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美日联合干预外汇市场提振日元的可能性不大：加拿大皇家银行蓝湾资产管理公司分析师拉塞尔·马修斯表示，目前美日联合干预外汇市场提振日元的可能性不大。他指出，核心政府债券收益率的相对稳定可能使美国不愿介入。然而，随着日元持续走弱，日本长期政府债券收益率可能会出现更大的波动，例如10年期国债收益率接近3.0%。他补充说，这种波动可能会蔓延至美国国债和全球政府债券，从而增加联合干预的必要性。该机构对日元持中性立场。马修斯指出，东京方面可能采取的干预措施似乎“越来越随机且零星”。
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土耳其央行：截至6月26日，土耳其央行外汇储备总额为542.5亿美元，低于一周前的595.1亿美元。
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东方锆业(002167.SZ)公告称，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司可能面临产品价格波动风险。锆矿、锆英砂等主要原材料价格受市场供求关系、全球宏观经济形势、地缘政治及预期、美元汇率走势等多重因素综合影响，波动不确定性较大；公司产品价格与锆矿、锆英砂价格联动性较高，若未来锆矿、锆英砂价格出现大幅波动，将对公司经营业绩产生显著影响。
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三菱日联：欧元区收益率下降及增长疲软拖累欧元：三菱日联银行的Lee Hardman表示，近期欧元区政府债券收益率的下降和欧元区经济增长的疲软，是导致欧元在短期内走弱的原因。他说，欧元区两年期国债收益率在6月18日触及2.83%的峰值后，已下跌30个基点。这一收益率降幅“远大于同期英国和美国利率市场的降幅“。他表示，与此同时，利率市场对欧洲央行今年将进一步加息的信心有所下降。伦敦证券交易所集团的数据显示，欧元跌至0.8548英镑的一年低点。欧元兑美元上涨0.3%，至1.1414美元，上周曾触及1.1324美元的一年低点。
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若日本政策不变，美元兑日元长期或触及170：RBC BlueBay Asset Management的Russel Matthews在接受采访时表示，如果日本不大幅改变其货币政策立场，美元兑日元汇率长期可能触及170或更高水平。这位全球宏观战略高级基金经理表示，日本经济增长相当强劲，通货膨胀也在上升，其基本面应该指向央行更快速的加息周期。然而，他预计每年仅加息两次，因为日本央行已受到高市早苗政府的坚定指示，只能以谨慎的方式加息，他认为这是不够的。他说，日本财务省为支撑日元而进行的定期干预也不是解决日元疲软的长期方案。美元兑日元下跌0.9%，至161.14。
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价格闪崩、快速反抽、再次回落，美元兑日元短时间内连续剧烈波动。交易员将异动与官方“汇率检查”联系起来，但日本当局仍三缄其口。
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日本最高外汇事务官员三村淳：不就汇率水平置评。
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美元兑瑞郎USD/CHF日内跌超0.50%，现报0.8043。
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美元兑日元一度跌破161关口，报160.98，日内跌约1%。
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俄罗斯央行：包括汽油在内的俄罗斯进口量增长不会导致卢布汇率出现大幅变动。
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国外
1. 世界黄金协会：基准情景下，金价年内或将在4100美元附近交投。
2. 道富银行：金价在2027年初或达到每盎司5000美元。
3. 高盛：下半年股市上涨范围将扩大，科技公司盈利增长将是关键推动力。
4. 麦格理：美/日的最新干预位置可能是165的水平。
5. 道明证券：美日联合干预外汇的可能性似乎很高。
6. 美国银行：预计加拿大央行今年按兵不动，即使美联储加息。
7. 荷兰合作银行：周五干预日元的预期高涨，但可能收效甚微。
国内
1. 中金：中报业绩将逐步成为投资主线。
2. 中金：机构间REITs供给年底有望实现翻倍扩容。
3. 中信证券：本轮功率器件涨价趋势有望延续至2027年。
4. 中信建投：看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间。
5. 中信建投：金刚石高导热材料替代空间广阔，产业链相关标的具备长期投资价值。
6. 中信证券：液冷产业进入订单与业绩兑现阶段，建议把握三条主线机会。
7. 中银证券：年内猪价或有所反弹表现。
8. 银河证券：瓦楞纸价格持续上行，龙头企业集中停机收缩供给。
9. 华泰证券：高股息板块底仓配置价值仍具吸引力。
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日元突袭跳涨 市场猜测日本策略转向“突袭式”：周四，日元兑美元汇率突然跳涨，交易员对日本当局可能出手干预以支撑日元保持高度警惕。目前尚不清楚是什么引发了这一市场波动，也不清楚日本当局是否入市干预。此次波动幅度似乎小于此前几轮干预后的走势。三井住友银行首席外汇策略师铃木博文称：“目前尚不清楚这是否是干预。但正如报道所述，当局有可能已转变干预策略和战术，可能不再提前发出干预信号，这可能使日元进一步走弱变得更加困难。”
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机构：印尼通胀短期内可能走高：Kenanga经济学家在一份报告中表示，预计印尼通胀短期内将走高。他们表示，食品和运输成本上涨，加上印尼盾持续疲软，可能会使价格压力保持在高位，尽管预计通胀将保持在印尼央行1.5%-3.5%的目标区间内。Kenanga将其对2026年印尼通胀的预测维持在3.1%，高于2025年的1.9%，但认为如果汇率继续承压，风险将偏向上行。该机构补充说，预计印尼央行将维持防御性政策立场，可能会再加息25个基点，以支撑印尼盾并遏制通胀。
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随着投资者平仓看跌该货币的头寸，英镑上涨：英镑兑欧元升至一年高点，兑美元升至两周高点。荷兰国际集团的Chris Turner在一份报告中表示，欧元的走软以及接近重大支撑位，引发了一些押注该货币走弱的陈旧英镑空头头寸的平仓。“特别是资产管理公司，一直持有大量英镑空头头寸。“他表示，在单周利率约为3.8%的背景下，做空英镑的成本很高，同时波动性正在下降，这鼓励了头寸清算。此外，他表示，一些人可能认为英国政治要到7月底安迪·伯纳姆预计成为首相时才会对英镑产生影响。欧元跌至0.8554英镑的低点，英镑升至1.3325美元的高点。
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野村资产管理：与台股相比，我们认为韩国股市过于集中于芯片产业，且韩元汇率过于疲弱。
