全球外汇与利率追踪全球汇率变动、外汇交易制度改革、央行货币政策与利率市场脉搏
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美元指数6月25日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.18%，在汇市尾市收于101.430。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1373美元，高于前一交易日的1.1355美元；1英镑兑换1.3198美元，高于前一交易日的1.3162美元。1美元兑换161.80日元，高于前一交易日的161.76日元；1美元兑换0.8098瑞士法郎，低于前一交易日的0.8124瑞士法郎；1美元兑换1.4197加元，低于前一交易日的1.4237加元；1美元兑换9.7352瑞典克朗，低于前一交易日的9.7714瑞典克朗。
美联储密码追踪美联储政策动向、利率决策及其对全球市场（包括加密货币）的连锁影响
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06:00-07:00 关键词：美联储利率、霍尔木兹海峡、三星投资、美股科技股、央行隔夜逆回购
1. 美联储7月维持利率不变的概率为69%，9月累计加息25个基点的概率为48.8%，市场关注通胀数据。
2. 伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡袭击货船，国际海事组织暂停疏散行动，美伊协议互信受考验。
3. 三星集团计划在韩国投资超1000万亿韩元（约GDP一半），用于半导体、AI数据中心等先进产业。
4. 美股科技股走势分化，苹果跌6.1%创4月来最大跌幅，美光科技涨超15%，纳指收跌0.46%。
5. 央行宣布将在6月29-30日增加隔夜逆回购操作，专家称隔夜利率或成新政策利率，短端利率调控完善。
6. 现货黄金突破4030美元/盎司，COMEX黄金期货涨0.78%，中东局势推升避险需求。
7. 比特币反弹突破6万美元，但比特币ETP持仓创纪录回撤，一年期流量自2023年来首次转负。
8. 三星电子拟在韩国新建芯片工厂，投资规模或达300万亿韩元，同时三星集团公布十年投资计划。
日元的蝴蝶效应追踪日元汇率波动如何引发全球套利交易、影响美联储政策、冲击加密货币及黄金市场
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据日本《每日新闻》24日消息，旨在向海外推广日本文化和产品的官民基金“海外需求开拓支援机构”（即“酷日本机构”）当日公布了2025财年业务报告。报告显示，该机构累计亏损达540亿日元（100日元约合4.2元人民币）。由于亏损规模超出预期，日本政府将启动该机构整合或撤销的讨论。由于日本政府内部对将其与其他机构整合持消极态度，该机构被废止的可能性较大。
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市场消息：三星集团将在未来10年内在韩国投资1000万亿韩元。
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美元指数25日下跌：衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.18%，在汇市尾市收于101.430。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1373美元，高于前一交易日的1.1355美元；1英镑兑换1.3198美元，高于前一交易日的1.3162美元。1美元兑换161.80日元，高于前一交易日的161.76日元；1美元兑换0.8098瑞士法郎，低于前一交易日的0.8124瑞士法郎；1美元兑换1.4197加元，低于前一交易日的1.4237加元；1美元兑换9.7352瑞典克朗，低于前一交易日的9.7714瑞典克朗。
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印尼经济困境迫使初创企业创新求存，通过业务转型应对成本上升和印尼盾贬值。
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墨西哥央行：委员会决定考虑了通胀前景、汇率及经济中需求端压力缺失等因素。
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墨西哥央行公布比索官方汇率：1 美元兑 17.5260 墨西哥比索。
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周四（6月25日），韩元兑美元最终跌0.02%，报1543.01韩元。
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Uniswap和Spark计划为银行和金融科技公司进入稳定币外汇市场构建共享流动性和交易基础设施，预示未来将有数百种基于区块链的竞争性数字货币。
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2025年全球奢侈品消费达1.443万亿欧元，个人奢侈品市场在2026年趋于稳定，按当前汇率计算同比微降2%。
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在明晟公司（MSCI）维持韩国新兴市场分类之后，其首席执行官Henry Fernandez说：“韩国股票市场的运作机制仍表现出大量新兴市场的特征。”阻碍该国实现分类升级的一个关键问题是对韩元施加的交易限制。“当你想在英国、法国、德国、日本或美国——任何发达市场——买卖股票时，你必须先买入该国货币才能买股票，卖出股票时也必须卖出货币。而且你希望能在伦敦、纽约、法兰克福、东京或其他地方，在你方便的时候进行交易……但在韩国你做不到这一点。”
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2026年6月25日，中国人民银行行长潘功胜会见巴西财政部部长杜里甘，双方就国际宏观经济政策协调、深化双边务实金融合作等议题进行了交流。中国人民银行副行长宣昌能，中国工商银行董事长廖林、副行长张伟武，中国银行副行长刘承钢出席活动。
双方一致认为，中巴两国作为全球南方的重要代表，应全面加强金融领域合作，发挥中巴金融战略合作工作组机制作用，深化两国投融资合作，促进双边本币使用，推动金融基础设施互联互通，确保合作成果惠及两国企业和民众，为全球经济发展和金融稳定注入强劲动力。
中巴双方将进一步推进金融市场互联互通，期待中国中央结算公司、中国外汇交易中心与巴西证券交易所就签署合作备忘录达成共识。双方支持中巴可持续发展扩大产能合作基金发挥更大作用，通过在气候变化、清洁能源等重点领域布局项目，实现经济效益与社会效益的互利共赢。双方同意加强在二十国集团、金砖、国际货币基金组织等机制下的宏观经济政策协调，共同为发展中国家发声。
会见期间，潘功胜与杜里甘共同见证了巴财政部向中国银行间市场交易商协会递交熊猫债发行申请函的仪式。宣昌能主持仪式，潘功胜、杜里甘、廖林、刘承钢分别致辞。巴西将成为首个注册发行主权熊猫债的拉美国家。中方对巴西政府和企业来华发行熊猫债表示欢迎。
日元的蝴蝶效应追踪日元汇率波动如何引发全球套利交易、影响美联储政策、冲击加密货币及黄金市场
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美元兑日元汇率持续走高，逼近162关口。
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美元兑日元短暂触及161.941后回落至161.84，汇率波动持续。
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汇丰：SK海力士的美国上市计划被视为利好：汇丰分析师Ricky Seo和Han Kil Chang表示，SK海力士计划中的美国存托凭证上市可能会获得20%的溢价，他们认为此举是利好。他们在一份报告中写道，受不断上涨的存储芯片价格和飙升的NAND闪存利润率支撑，这家韩国半导体公司也料将交出又一个强劲的财季业绩。汇丰的分析师重申对该股的买入评级，该股现在是汇丰覆盖的全球存储企业中的首选。其目标价上调38%，至400万韩元。该股大涨13%，收于291.7万韩元。
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Circle与野村证券合作，将推出日元外汇结算服务。
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据《日经新闻》报道，稳定币发行商 Circle 计划与野村证券合作，最早于 2027 年为日本企业实现外币即时结算，该计划将使大额境外交易能够立即完成，旨在刺激跨境投资和贸易。Circle-Nomura 计划将标志着大型稳定币发行商首次进入日本企业交易市场。该计划将使企业能够将日元兑换成以美元计价的稳定币，用于投资和即时转账。
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加皇资本：日元在明年之前不太可能回升：加皇资本市场分析师Abbas Keshvani在一份报告中表示，在明年日本央行放缓量化紧缩步伐之前，日元不太可能回升。计划从2027年4月开始放缓的量化紧缩应该会稳定日本国债。日本债券提供的收益率高于其经过外汇对冲的替代品。因此，如果日本央行放缓量化紧缩导致债券收益率企稳，从而缓解投资者对遭受损失的担忧，那么本地投资者可能会有动力开始转向日元资产。加拿大皇家银行预计，到2027年底，美元兑日元将跌至154。
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6月25日，国家外汇管理局公布2026年3月末中国银行业对外金融资产负债数据：2026年3月末，我国银行业对外金融资产21086亿美元，对外负债14851亿美元，对外净资产6236亿美元，其中，人民币净负债1039亿美元，外币净资产7274亿美元。
在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产11821亿美元，债券资产6329亿美元，股权等其他资产2936亿美元，分别占银行业对外金融资产的56%、30%和14%。分币种看，人民币资产6627亿美元，美元资产9772亿美元，其他币种资产4687亿美元，分别占31%、46%和22%。从投向部门看，投向境外银行部门10563亿美元，占比50%；投向境外非银行部门10523亿美元，占比50%。
在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债7365亿美元，债券负债2449亿美元，股权等其他负债5037亿美元，分别占银行业对外负债的50%、16%和34%。分币种看，人民币负债7666亿美元，美元负债2860亿美元，其他币种负债4325亿美元，分别占比52%、19%和29%。从来源部门看，来自境外银行部门5330亿美元，占比36%；来自境外非银行部门9520亿美元，占比64%。
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策略师：市场密切关注日本干预汇市的可能性，但干预未必能扭转局势：随著日元兑美元跌近近两年来的最低水平，外汇市场正严阵以待，密切关注日本政府可能采取的干预行动。不过，单靠干预不太可能足以改变日元的命运。美元兑日元汇率周四最新报161.82日元，距离6月22日创下的161.92日元高点仅一步之遥。如果升破该水平，日元将跌至2024年7月以来的最低点，并可能引发日本政府部门采取行动。随著日元下挫，日本政府高层官员不断释放信号，表明他们干预外汇市场以支撑日元的意愿正在升温。日元最新一轮跌势，正值市场对美联储将在年底前加息的押注不断升温之际。华侨银行(OCBC)集团研究部的策略师在一份报告中表示，日本相关部门今年早些时候为支撑日元而实施的外汇干预措施的效果“目前已悉数回吐，甚至犹有过之”，美元兑日元汇率已重新站上160日元关口。这些策略师称：“这进一步印证了这样一种观点，即单靠干预不足以推动美元兑日元持续性逆转下行。”
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6月25日，据报道，丰田汽车已出售其持有的MS&AD保险的全部股份，交易总额约为2900亿日元。据悉，丰田汽车很可能是通过大宗交易的方式完成了此次清仓。截至今年3月底，丰田汽车共持有MS&AD保险约7040万股股份。此次出售也是丰田汽车加速解禁和清理交叉持股整体计划的一部分。
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SBI宣布以467亿日元收购加密交易平台Bitbank。
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大和证券：日本投资计划可能加剧日本国债市场对财政状况的担忧：大和证券经济学家Koji Hamada表示，日本为促进经济增长并加强经济安全而推出的巨额投资计划，可能会持续引发日本国债市场的财政担忧。他认为，不同行业需要不同程度的政府支持，其中半导体和云计算数据中心等领域的资金需求最为迫切。即使资本密集程度较低的行业，也可能会依赖长期融资。无论这些投资最终结果如何，政府的计划意味着新发行日元国债的数量将不可避免地增加。
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DRG 3.0版分组方案即将发布，将更精准反映复杂病种成本，利好头部大三甲，但可能挤压基础病种权重，加剧医院间竞争与冲点内卷，费率贬值问题仍待解决。
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日元汇率跌至历史低位，预计为日本主要车企带来约58亿美元额外收益，出口竞争力显著增强。
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日本拍卖20年期国债，认购倍数2.97，为去年5月来新低，过去12个月均值为3.55。
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据 CBS 报道，韩国个人信息保护委员会对 Bithumb 处以 2.1 亿韩元罚款，并要求其整改个人信息跨境转移流程。调查显示，Bithumb 于去年 9 月至 11 月与海外交易所共享订单簿及进行虚拟资产转移过程中，未充分取得用户单独同意，即向境外转移会员编号、订单信息、姓名、钱包地址、出生日期等个人信息。Bithumb 曾告知用户数据将转移至 Stellar 交易所，但实际转移至其他系统运营方。
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根据日本央行发布的季度资金流动报告，截至3月底，日本家庭资产较上年同期增长7.1%，达到2386万亿日元（约合14.7万亿美元），为历史第二高水平；家庭持有的现金与存款同比增长0.6%，至1126万亿日元；随着资产价值上升，家庭股票资产增长28.6%，达到398万亿日元。日本央行持有未偿付日本国债的比例为47.9%，为2020年第二季度以来最低水平；外国投资者持有日本国债的比例为8.1%。
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2026年6月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价：
美元/人民币报6.8209，上调（人民币贬值）14点； 欧元/人民币报7.7349，下调85点；
港元/人民币报0.87012，上调3.7点； 英镑/人民币报8.9682，下调136点；
澳元/人民币报4.6992，下调54点； 加元/人民币报4.7853，下调17点；
100日元/人民币报4.2124，下调20点； 人民币/俄罗斯卢布报10.9897，上调157点；
新西兰元/人民币报3.8450，下调92点； 人民币/林吉特报0.60668，下调16.3点；
瑞士法郎/人民币报8.3874，下调209点； 新加坡元/人民币报5.2507，上调30点。
